1. 审核各部门费用报销单、付款申请，核对发票、附件资料完整性与合规性；

2. 办理银行收付款、资金对账，登记现金及银行存款日记账；

3. 整理原始凭证，协助会计完成记账、月度结账资料归集；

4. 负责增值税发票接收、认证、保管，配合完成月度税务基础申报；

5. 保管财务票据、合同档案，按要求提交各类资金、费用统计报表。

财务合规把控能力：熟练识别报销、付款单据中的不合规事项，精准核对票据、合同、资金数据，严格按照财税法规及公司财务制度审核账务，规避资金、税务风险。